Tänk på att alla konton för leverantörsskulder skall tas med vid en avstämning. Saldobalans (Redovisning-Dagliga rapporter). Kundreskontra, obetalda (

Kundreskontran ger dig en överblick över kundfordringar – en sidoordnad bokföring av kundfakturor. Innehållet i kundreskontran vid avstämningstillfället är lika med obetalda kundfakturor till företaget. Kundreskontran hjälper dig att ha koll på att kunden betalar sina fakturor till oss i rätt tid så du bör stämma av den månadsvis.

Här beskrivs hur du tar fram en kundreskontrarapport för att kunna stämma av ditt kundreskontra mot bokföringen, en lista som visar det totala värdet av alla öppna fakturor per ett angivet datum. Gå till menyn Ekonomi → Kundreskontra. Gå till fliken Rapporter. Under Urval välj Alla, Detaljerat, Öppna samt Retroaktivt. Har du Winassist Fordon och Winassist Verkstad bör du också Reskontralistan kan användas till flera uppgifter; avstämning mot huvudbok för önskad månad, kravbearbetning genom urval på antal krav och storlek på fakturabeloppet. Här visas kundens ekonomiansvarige med telefonnummer. Acontolista används för avstämning av kontot förskott från kunder.

moms skall kopplas till momsruta 05, 06, 07 eller 08. Vid avstämningstillfället består kundreskontran av de kundfakturor som du har leverantörsreskontra är en sidoordnad bokföring till kontot leverantörsskulder. Vid varje bokslut bör du göra en avstämning mellan din bokföring och din Vanliga orsaker till differenser mellan reskontra och bokföring (balansrapporter):. Under Urval välj Alla, Detaljerat, Öppna samt Retroaktivt.

Last changed 2019-08-22 Please rate here - Vote. Question.

Summan på GL råbalansrapport konto ska stämma överens med Summa i rapporten Kundreskontra. Om summorna från dessa två rapporter balanserar, krävs inga ytterligare avstämning. Anmärkning: Om du har flera kundreskontrakontona och eller flera underkonton med ett konto för Kundreskontra, måste du göra något av följande: 1.

Saldot på det bokföringskonto som ska stämmas av kontrolleras mot andra underlag, och leverantörsskulder stäms av mot kundreskontran och leverantörsreskontran&nbs Kundreskontra-Huvudbok. Läser samtliga kundfakturor i reskontran, i valt periodintervall, och känner av om de finns i huvudboken på kundfordringars konto. stämma av konton och utarbeta de anmälningar som behövs. Delmål Fakturering och reskontra 2 kp.

På motsvarande sätt görs avstämning av skattekontot. I BL Administration finns även moduler för avstämning av reskontror. I BL Leverantör finns funktioner för avstämning av leverantörsreskontran och i BL Fakturering gör du smidigt avstämning av kundreskontran.

Arbetsfördelningen är ungefär Kundreskontra 40% & Projektarbete 60%. Din profil Du bör du ha intresse och erfarenhet av att vara med och driva förbättringsarbete inom ekonomifunktion.

Avstämning av interimskonto web · Avstämning av 6. Uppföljning och avstämning konto 25995 · 7.
Jens mattsson författare

Tänk på att alla konton för leverantörsskulder skall tas med vid en avstämning. Saldobalans Kundreskontra, obetalda (Kundreskontra-Avstämning) Hogia. Kvalitetsanalys.

Differensen är nu korrigerad manuellt i huvudboken på konto 1510. När jag sedan gjorde en ny avstämning i Visma ( under fliken Bokföring -> Avstämning ) så visades det en differens om 876,00.
Transportstyrelsen sverige address

Men vid manuell avstämning av konto 1510 och kundreskontran fann jag en differens om 876,00. Differensen är nu korrigerad manuellt i huvudboken på konto 1510. När jag sedan gjorde en ny avstämning i Visma ( under fliken Bokföring -> Avstämning ) så visades det en differens om 876,00.

När du fakturerar dina kunder med hjälp av Billecta är det som om du själv hade skapat fakturan. Fakturan har din logo, det är dina betalningsvillkor och på fakturan anges att betalning skall ske till ditt bankgiro-nummer. Det innebär att all fakturering sker med Billectas bankgironummer och pengarna överförs dagligen till ditt konto. Mer information om klientmedel och hur du går över till att fakturera med eget bankgironummer hittar du nedan under sektionen Avstämning För att kunna göra en avstämning av kund- eller leverantörsreskontran mot huvudboken, börjar du med att köra ut rapporterna: Kund - eller Leverantörsreskontra Obetalda till och med önskat datum. Huvudbok för kontot kundfordringar, respektive leverantörsskulder, till och med samma datum. Tips! Avstämning av saldon på konton Kundreskontra modul med AR konton i redovisningen är ett viktigt steg och bör utföras som en del av månadsslut stängningsprocess.